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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 974.00 | 265 354.00 | 49 619.00 | 314 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 886.00 | 114 353.00 | 120 533.00 | 234 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 386.00 | 381 589.00 | 229 797.00 | 611 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
BZ Autres créances | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 241.00 | | 683 241.00 | 683 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 628.00 | 381 589.00 | 913 038.00 | 1 294 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 159 851.00 | | | 159 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DL TOTAL (I) | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 268.00 | | | 329 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 569.00 | | | 258 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 285.00 | | | 669 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 038.00 | | | 913 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 952.00 | | | 486 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 762.00 | | 163 835.00 | 490 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 210.00 | 611 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 210.00 | 549 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 246.00 | | 163 825.00 | 429 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | | 10.00 | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 950.00 | 34 849.00 | 43 210.00 | 389 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 069.00 | 34 849.00 | 43 210.00 | 388 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 570.00 | 258 570.00 | | 258 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
UX Autres créances clients | 326 500.00 | 326 500.00 | | 326 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 320.00 | 86 987.00 | 182 333.00 | 269 320.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 577.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 940.00 | 352 295.00 | 11 645.00 | 363 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 285.00 | 486 953.00 | 182 333.00 | 669 285.00 |