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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 201.00 | 8 137.00 | 1 064.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 233.00 | 8 137.00 | 11 096.00 | 19 233.00 |
BT Marchandises | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 222 292.00 | | 222 292.00 | 222 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 624.00 | | 347 624.00 | 347 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 858.00 | 8 137.00 | 358 721.00 | 366 858.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 3 604.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 21 070.00 | 26 469.00 | | 21 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | 23 842.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 156 614.00 | 143 915.00 | | 156 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 537.00 | 35 532.00 | | 88 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 920.00 | 24 939.00 | | 56 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 648.00 | 37 859.00 | | 56 648.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 106.00 | 98 503.00 | | 202 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 721.00 | 242 418.00 | | 358 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 106.00 | 98 503.00 | | 202 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201.00 | | 10 032.00 | 9 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 787.00 | 350.00 | 8 137.00 | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | 350.00 | 8 137.00 | 7 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VP Divers | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 106.00 | 202 106.00 | | 202 106.00 |