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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 207.00 | 29 804.00 | 5 404.00 | 35 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 635.00 | 34 944.00 | 4 691.00 | 39 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 685.00 | 64 747.00 | 21 938.00 | 86 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 245.00 | 64 747.00 | 67 498.00 | 132 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DH Report à nouveau | | -13 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | 17 843.00 | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 17 636.00 | 11 016.00 | | 17 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 15 076.00 | | 20 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 19 812.00 | | 21 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | 15 132.00 | | 7 649.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 862.00 | 78 247.00 | | 49 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 498.00 | 89 263.00 | | 67 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 916.00 | |
FM Production stockée | | | -963.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 56.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | -56.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | 17 843.00 | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 671.00 | 2 668.00 | 62 589.00 | 124 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 671.00 | 2 668.00 | 62 589.00 | 124 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |