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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 551.00 | 124 965.00 | 101 586.00 | 226 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 385.00 | 324 079.00 | 107 306.00 | 431 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 351.00 | 451 632.00 | 212 719.00 | 664 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 251.00 | | 169 251.00 | 169 251.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 241 402.00 | | 241 402.00 | 241 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 971.00 | | 454 971.00 | 454 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 323.00 | 451 632.00 | 667 690.00 | 1 119 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 234 394.00 | 234 317.00 | | 234 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 245.00 | 44 076.00 | | 65 245.00 |
DL TOTAL (I) | 304 039.00 | 282 794.00 | | 304 039.00 |
DP Provisions pour risques | 13 651.00 | 16 094.00 | | 13 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 651.00 | 16 094.00 | | 13 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 145.00 | 107 614.00 | | 109 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 714.00 | 45 610.00 | | 58 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 144.00 | 63 758.00 | | 79 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 984.00 | 80 852.00 | | 77 984.00 |
EA Autres dettes | 24 610.00 | 1 613.00 | | 24 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 000.00 | 299 446.00 | | 350 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 690.00 | 598 333.00 | | 667 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 688.00 | 238 105.00 | | 291 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 85.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 532.00 | | 69 993.00 | 614 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 173.00 | 664 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 657 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 315.00 | | 69 795.00 | 608 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 198.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 189.00 | 66 922.00 | 19 478.00 | 404 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 601.00 | 66 922.00 | 19 478.00 | 401 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 094.00 | | 2 443.00 | 16 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 094.00 | | 2 443.00 | 16 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 018.00 | 51 109.00 | 57 909.00 | 109 018.00 |
VI Groupe et associés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |
VW T.V.A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 596.00 | 291 688.00 | 57 909.00 | 349 596.00 |