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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 491.00 | 138 628.00 | 53 863.00 | 192 491.00 |
040 Immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 273.00 | 138 628.00 | 178 645.00 | 317 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
072 Créances – Autres | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
084 Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
110 Total général Actif | 367 767.00 | 138 628.00 | 229 139.00 | 367 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 271 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 262.00 | 450 640.00 | | 428 262.00 |
230 Autres produits | 14 649.00 | 14 980.00 | | 14 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 911.00 | 465 619.00 | | 442 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261.00 | 328.00 | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 682.00 | 178 157.00 | | 182 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 824.00 | 8 284.00 | | -1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 123 839.00 | 109 415.00 | | 123 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 4 509.00 | | 5 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 245.00 | 96 140.00 | | 83 245.00 |
252 Charges sociales | 19 094.00 | 19 036.00 | | 19 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 337.00 | 15 675.00 | | 15 337.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12 339.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 741.00 | 443 556.00 | | 427 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 170.00 | 22 064.00 | | 15 170.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 6 644.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 793.00 | 67 401.00 | | 147 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 929.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 827.00 | -52 910.00 | | -127 827.00 |