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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 264.00 | 18 999.00 | 32 265.00 | 51 264.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 264.00 | 18 999.00 | 74 265.00 | 93 264.00 |
060 Stock marchandises | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 145.00 | | 146 145.00 | 146 145.00 |
110 Total général Actif | 239 409.00 | 18 999.00 | 220 410.00 | 239 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 150.00 | 310 525.00 | | 321 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 511.00 | 6 960.00 | | 5 511.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 633.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 980.00 | 318 118.00 | | 326 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 486.00 | 242 470.00 | | 245 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 252.00 | -17 157.00 | | -14 252.00 |
242 Autres charges externes. | 46 796.00 | 45 830.00 | | 46 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 3 175.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 372.00 | 30 049.00 | | 32 372.00 |
252 Charges sociales | 11 041.00 | 8 159.00 | | 11 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 685.00 | 3 804.00 | | 4 685.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 328 706.00 | 316 369.00 | | 328 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 726.00 | 1 750.00 | | -1 726.00 |
294 Charges financières | 1 506.00 | 1 479.00 | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 235.00 | 270.00 | | -3 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |