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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 842.00 | 32 751.00 | 1 090.00 | 33 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 2 391.00 | 893.00 | 3 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 126.00 | 35 142.00 | 1 983.00 | 37 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 947.00 | 15 544.00 | 95 403.00 | 110 947.00 |
BZ Autres créances | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CF Disponibilités | 357 685.00 | | 357 685.00 | 357 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 937.00 | 15 544.00 | 509 393.00 | 524 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 064.00 | 50 687.00 | 511 376.00 | 562 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 909.00 | 154 208.00 | | 202 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 352.00 | 58 701.00 | | 163 352.00 |
DL TOTAL (I) | 375 061.00 | 221 709.00 | | 375 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 639.00 | 45 436.00 | | 40 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 629.00 | 70 510.00 | | 14 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | 136 014.00 | | 39 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 794.00 | 82 515.00 | | 36 794.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 315.00 | 336 720.00 | | 136 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 376.00 | 558 430.00 | | 511 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 479.00 | 225 839.00 | | 92 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 371.00 | 11 165.00 | 29 206.00 | 40 371.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 216.00 | 116 010.00 | 29 206.00 | 145 216.00 |