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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019.00 | 1 574.00 | 445.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 052.00 | 33 926.00 | 56 127.00 | 90 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 038.00 | 35 500.00 | 159 538.00 | 195 038.00 |
BT Marchandises | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CF Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 621.00 | | 144 621.00 | 144 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 658.00 | 35 500.00 | 304 159.00 | 339 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 39 566.00 | 38 724.00 | | 39 566.00 |
DH Report à nouveau | | -23 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | 25 012.00 | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 202 394.00 | 177 316.00 | | 202 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 915.00 | 38 442.00 | | 29 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 31 891.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 204.00 | 38 557.00 | | 41 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 765.00 | 108 889.00 | | 101 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 159.00 | 286 205.00 | | 304 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 277.00 | | 9 505.00 | 187 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 195 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 92 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 416.00 | | 9 401.00 | 84 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231.00 | | 105.00 | 4 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 272.00 | 9 973.00 | 1 745.00 | 27 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 272.00 | 9 973.00 | 1 745.00 | 27 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 915.00 | 8 629.00 | 21 286.00 | 29 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 765.00 | 80 479.00 | 21 286.00 | 101 765.00 |