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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 145.00 | 605.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 034.00 | 1 145.00 | 2 142 888.00 | 2 144 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 222.00 | | 315 222.00 | 315 222.00 |
BZ Autres créances | 621 395.00 | | 621 395.00 | 621 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 437 143.00 | | 437 143.00 | 437 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 789.00 | | 1 373 789.00 | 1 373 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 824.00 | 1 145.00 | 3 516 678.00 | 3 517 824.00 |
CU Autres participations | 2 142 283.00 | | 2 142 283.00 | 2 142 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 720 414.00 | | | 720 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 130.00 | | | 371 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 544.00 | | | 2 026 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 104.00 | | | 521 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 560.00 | | | 334 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 151.00 | | | 532 151.00 |
EA Autres dettes | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 133.00 | | | 1 490 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 678.00 | | | 3 516 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 588.00 | | | 1 074 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 323.00 | | 918 323.00 | 918 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 323.00 | | 918 323.00 | 918 323.00 |
FQ Autres produits | | | 19 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 847.00 | | | 1 234 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 716.00 | | | 863 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 130.00 | | | 371 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 034.00 | | | 2 144 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 283.00 | | | 2 142 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 412.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 412.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UX Autres créances clients | 315 222.00 | 315 222.00 | | 315 222.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VC Groupe et associés | 616 865.00 | 616 865.00 | | 616 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 104.00 | 151 405.00 | 369 699.00 | 521 104.00 |
VI Groupe et associés | 334 561.00 | 334 561.00 | | 334 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 617.00 | 936 617.00 | | 936 617.00 |
VW T.V.A. | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 101.00 | 1 068 402.00 | 369 699.00 | 1 438 101.00 |