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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 085.00 | 23 960.00 | 2 124.00 | 26 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 134.00 | 30 960.00 | 2 173.00 | 33 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 778.00 | 58 262.00 | 2 260 516.00 | 2 318 778.00 |
BZ Autres créances | 872 451.00 | 2 708.00 | 869 743.00 | 872 451.00 |
CF Disponibilités | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 736.00 | 60 971.00 | 3 205 765.00 | 3 266 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 870.00 | 91 931.00 | 3 207 939.00 | 3 299 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 194.00 | 942 018.00 | | 1 175 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 851.00 | 433 176.00 | | 247 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 046.00 | 1 435 194.00 | | 1 483 046.00 |
DP Provisions pour risques | 41 281.00 | 155 474.00 | | 41 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 281.00 | 155 474.00 | | 41 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 441.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 721.00 | 227 173.00 | | 187 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 619.00 | 1 407 263.00 | | 1 399 619.00 |
EA Autres dettes | 95 899.00 | 284 278.00 | | 95 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 612.00 | 1 919 155.00 | | 1 683 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 939.00 | 3 509 823.00 | | 3 207 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 516 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 679 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 589 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 952.00 | 72 637.00 | | 61 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 367.00 | 111 923.00 | | 103 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 851.00 | 433 176.00 | | 247 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 2 909.00 | 3 012.00 | 31 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | 2 909.00 | 3 012.00 | 24 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 474.00 | | 114 193.00 | 155 474.00 |
6T Sur comptes clients | 42 787.00 | 58 262.00 | 42 787.00 | 42 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 991.00 | 1 717.00 | | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 777.00 | 59 980.00 | 42 787.00 | 43 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 980.00 | 156 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 721.00 | 187 721.00 | | 187 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 677.00 | 844 677.00 | | 844 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 942.00 | 554 942.00 | | 554 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 778.00 | 2 318 778.00 | | 2 318 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VC Groupe et associés | 804 621.00 | 804 621.00 | | 804 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 278.00 | 3 201 229.00 | 49.00 | 3 201 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 612.00 | 1 683 612.00 | | 1 683 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |