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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 253.00 | 417.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 549.00 | 175 986.00 | 236 563.00 | 412 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 639.00 | 192 477.00 | 310 162.00 | 502 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 900.00 | 2 917.00 | 39 983.00 | 42 900.00 |
BZ Autres créances | 153 484.00 | | 153 484.00 | 153 484.00 |
CF Disponibilités | 1 526 088.00 | | 1 526 088.00 | 1 526 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 944.00 | 2 917.00 | 1 751 027.00 | 1 753 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 583.00 | 195 393.00 | 2 061 190.00 | 2 256 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 391.00 | 2 598.00 | | 23 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 771.00 | 808 793.00 | | 1 019 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 412.00 | 819 641.00 | | 1 051 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 252.00 | 522 674.00 | | 423 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | 13 829.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 451.00 | 553 370.00 | | 427 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 986.00 | 369 079.00 | | 135 986.00 |
EA Autres dettes | 19 891.00 | 1 116.00 | | 19 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 778.00 | 1 460 069.00 | | 1 009 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 190.00 | 2 279 710.00 | | 2 061 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 404 929.00 | | 5 404 929.00 | 5 404 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 404 929.00 | | 5 404 929.00 | 5 404 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 078.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 204.00 | -3 386.00 | | 26 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 670.00 | 271 718.00 | | 326 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 122.00 | 4 476 999.00 | | 5 487 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 351.00 | 3 668 206.00 | | 4 467 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 771.00 | 808 793.00 | | 1 019 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 405.00 | 23 653.00 | | 5 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 013.00 | | 146 588.00 | 373 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 962.00 | 502 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 962.00 | 412 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 408.00 | | 500.00 | 36 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 218.00 | | 141 292.00 | 288 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 387.00 | | 4 796.00 | 48 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 361.00 | 40 078.00 | 16 962.00 | 169 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 2 935.00 | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 805.00 | 37 143.00 | 16 962.00 | 155 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | | | 2 917.00 |