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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 841.00 | 38 963.00 | 12 878.00 | 51 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 491.00 | 173 311.00 | 17 181.00 | 190 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 227.00 | 212 924.00 | 32 303.00 | 245 227.00 |
BT Marchandises | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CF Disponibilités | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 202.00 | | 387 202.00 | 387 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 429.00 | 212 924.00 | 419 505.00 | 632 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 313.00 | 216 487.00 | | 168 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 170.00 | -48 173.00 | | 43 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 400.00 | 4 600.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 223 683.00 | 181 713.00 | | 223 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 345.00 | 31 254.00 | | 21 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 5 083.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 87 717.00 | | 99 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 605.00 | 78 298.00 | | 72 605.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 2 431.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 822.00 | 204 782.00 | | 195 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 505.00 | 386 495.00 | | 419 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 822.00 | 198 255.00 | | 195 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 457.00 | 4 845.00 | | 6 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 262.00 | | 1 901.00 | 245 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 245 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 242 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 267.00 | | 1.00 | 244 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 1 900.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 406.00 | 27 453.00 | 1 936.00 | 187 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 756.00 | 27 453.00 | 1 936.00 | 186 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 519.00 | 236 519.00 | | 236 519.00 |
VW T.V.A. | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |