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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 685.00 | 20 918.00 | 21 767.00 | 42 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 639.00 | 26 257.00 | 11 382.00 | 37 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 724.00 | 47 575.00 | 33 149.00 | 80 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 646 960.00 | | 646 960.00 | 646 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 145.00 | | 1 229 145.00 | 1 229 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 869.00 | 47 575.00 | 1 262 294.00 | 1 309 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 951 217.00 | | | 951 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 070.00 | | | 1 124 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 294.00 | | | 1 262 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 376.00 | 4 151.00 | 5 952.00 | 49 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 976.00 | 4 151.00 | 5 952.00 | 48 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 825.00 | 99 706.00 | 1 119.00 | 100 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 825.00 | 99 706.00 | 1 119.00 | 100 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 224.00 | 138 224.00 | | 138 224.00 |