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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 315.00 | 2 153 652.00 | 65 663.00 | 2 219 315.00 |
BZ Autres créances | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CF Disponibilités | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 793.00 | 2 153 652.00 | 133 141.00 | 2 286 793.00 |
CU Autres participations | 2 213 652.00 | 2 153 652.00 | 60 000.00 | 2 213 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 410.00 | | | 691 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 561.00 | | | -1 831 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 006.00 | | | -271 006.00 |
DK Provisions réglementées | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 268 504.00 | | | -1 268 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 524.00 | | | 963 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 372.00 | | | 422 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 645.00 | | | 1 401 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 886.00 | | | 771 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 266.00 | | | -11 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 966.00 | | | 357 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 006.00 | | | -271 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 652.00 | | 5 663.00 | 2 213 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 652.00 | | 5 663.00 | 2 213 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843 041.00 | 310 611.00 | | 1 843 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 693.00 | 310 611.00 | | 1 875 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 310 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VC Groupe et associés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 524.00 | 333 765.00 | 629 759.00 | 963 524.00 |
VI Groupe et associés | 422 372.00 | 422 372.00 | | 422 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 666.00 | 51 003.00 | 5 663.00 | 56 666.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 645.00 | 771 886.00 | 629 759.00 | 1 401 645.00 |