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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 4 084.00 | 618.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 269.00 | 42 490.00 | 30 778.00 | 73 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 223.00 | 49 177.00 | 33 046.00 | 82 223.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 284.00 | | 94 284.00 | 94 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 507.00 | 49 177.00 | 127 330.00 | 176 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 620.00 | | 11 603.00 | 70 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 367.00 | | 11 603.00 | 66 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 050.00 | 8 127.00 | | 41 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | 8 127.00 | | 38 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 272.00 | 31 272.00 | 31 272.00 | 31 272.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 468.00 | 66 468.00 | 31 272.00 | 66 468.00 |