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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 464 514.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 22 792.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 542 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 597 580.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 804.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 146 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 874 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 417 127.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 374 486.00 | 340 314.00 | | 374 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 34 172.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 399 389.00 | 395 386.00 | | 399 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 451.00 | 439 200.00 | | 428 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 097.00 | 141 418.00 | | 141 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 950.00 | 117 038.00 | | 187 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 955.00 | 573 555.00 | | 259 955.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 738.00 | 1 271 498.00 | | 1 017 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 127.00 | 1 666 884.00 | | 1 417 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 234.00 | 1 271 498.00 | | 989 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 940.00 | | 78 853.00 | 813 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 892 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 872 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 779.00 | | 78 748.00 | 793 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 105.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 354.00 | 91 821.00 | 24.00 | 258 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 193.00 | 91 821.00 | 24.00 | 253 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 451.00 | 399 947.00 | 13 504.00 | 428 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 950.00 | 187 950.00 | | 187 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 337.00 | 401 337.00 | | 401 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 384.00 | 625 384.00 | | 625 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 871.00 | 771 871.00 | 15 000.00 | 786 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 738.00 | 989 234.00 | 13 504.00 | 1 017 738.00 |