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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 277 613.00 | 2 065 958.00 | 5 211 655.00 | 7 277 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
BZ Autres créances | 311 324.00 | | 311 324.00 | 311 324.00 |
CF Disponibilités | 9 407 115.00 | | 9 407 115.00 | 9 407 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 098 194.00 | 2 065 958.00 | 15 032 236.00 | 17 098 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 116 303.00 | 2 065 958.00 | 15 050 345.00 | 17 116 303.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 699.00 | 771 699.00 | | 771 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 965 601.00 | 3 965 801.00 | | 3 965 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 646 754.00 | 2 646 754.00 | | 2 646 754.00 |
DG Autres réserves | 3 171 115.00 | 2 564 413.00 | | 3 171 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 478.00 | 606 701.00 | | -306 478.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 061.00 | 10 632 539.00 | | 10 326 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653 434.00 | 9 542 539.00 | | 4 653 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 68 056.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 875.00 | 30 196.00 | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 284.00 | 9 640 792.00 | | 4 724 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 050 345.00 | 20 273 331.00 | | 15 050 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 934.00 | 9 615 442.00 | | 4 698 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 895 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 083 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 346 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 730.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 194 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 70.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 70.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 103.00 | 2 395.00 | | 8 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | 2 395.00 | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | -2 325.00 | | -6 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 006.00 | 7 647 150.00 | | 3 374 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 484.00 | 7 040 448.00 | | 3 680 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 478.00 | 606 701.00 | | -306 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 653 434.00 | 4 626 084.00 | 25 350.00 | 4 653 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 574.00 | 413 465.00 | 17 109.00 | 430 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 284.00 | 4 698 934.00 | 25 350.00 | 4 724 284.00 |