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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 4 314.00 | 81.00 | 4 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 343.00 | | 480 343.00 | 480 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 040.00 | 4 314.00 | 1 906 726.00 | 1 911 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BZ Autres créances | 585 249.00 | | 585 249.00 | 585 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 344.00 | | 665 344.00 | 665 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 384.00 | 4 314.00 | 2 572 070.00 | 2 576 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 343.00 | | | 480 343.00 |
CU Autres participations | 1 426 302.00 | | 1 426 302.00 | 1 426 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 979.00 | 1 068 610.00 | | 2 129 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 852.00 | 1 061 369.00 | | 154 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 831.00 | 2 174 978.00 | | 2 329 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 647.00 | 182 307.00 | | 118 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 590.00 | 5 706.00 | | 20 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 177.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 225.00 | 127 674.00 | | 95 225.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 325.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 239.00 | 320 190.00 | | 242 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 070.00 | 2 495 168.00 | | 2 572 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 147.00 | 201 809.00 | | 188 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 155.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 422.00 | | 289 422.00 | 289 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 422.00 | | 289 422.00 | 289 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 672.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 046.00 | 94 566.00 | | 76 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 132 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 983 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 29 149.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 731.00 | 1 595 563.00 | | 480 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 879.00 | 534 194.00 | | 325 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 852.00 | 1 061 369.00 | | 154 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 563.00 | | 89 477.00 | 1 821 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 167.00 | | 89 477.00 | 1 817 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992.00 | 322.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 322.00 | | 3 992.00 |