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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 945 313.00 | | 945 313.00 | 945 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 512.00 | 280 895.00 | 111 617.00 | 392 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 113.00 | 294 564.00 | 1 068 549.00 | 1 363 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 485.00 | | 205 485.00 | 205 485.00 |
BZ Autres créances | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CF Disponibilités | 421 608.00 | | 421 608.00 | 421 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 625.00 | | 679 625.00 | 679 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 738.00 | 294 564.00 | 1 748 174.00 | 2 042 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 590 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 59 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 368.00 | 8 385.00 | | 10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 56 984.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 717 204.00 | 714 368.00 | | 717 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 941.00 | 789 611.00 | | 656 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 903.00 | 86 085.00 | | 139 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 373.00 | 187 270.00 | | 232 373.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 134.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 970.00 | 1 063 099.00 | | 1 030 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 174.00 | 1 777 468.00 | | 1 748 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 410.00 | | 1 683 410.00 | 1 683 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 410.00 | | 1 683 410.00 | 1 683 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 135.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 5 933.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 6 068.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | -6 068.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 20 097.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 294.00 | 1 576 961.00 | | 1 690 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 459.00 | 1 519 978.00 | | 1 687 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | 56 984.00 | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 089.00 | 47 219.00 | 25 744.00 | 273 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 421.00 | 47 219.00 | 25 744.00 | 259 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 619.00 | 1 800.00 | 8 819.00 | 10 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 941.00 | 160 669.00 | 496 272.00 | 656 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 017.00 | 258 017.00 | | 258 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 637.00 | 259 817.00 | 8 819.00 | 268 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 970.00 | 534 698.00 | 496 272.00 | 1 030 970.00 |