| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 807.00 | 214 098.00 | 24 709.00 | 238 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 737 687.00 | | 737 687.00 | 737 687.00 |
AP Constructions | 1 865 216.00 | 725 705.00 | 1 139 510.00 | 1 865 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 989.00 | 2 816 171.00 | 717 817.00 | 3 533 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 330.00 | 209 317.00 | 160 012.00 | 369 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 687.00 | 3 965 292.00 | 3 171 395.00 | 7 136 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830 942.00 | 576 651.00 | 3 254 291.00 | 3 830 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300 499.00 | 298 700.00 | 1 001 799.00 | 1 300 499.00 |
BP En cours de production de services | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 830.00 | 121 815.00 | 817 015.00 | 938 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308 630.00 | 163 677.00 | 6 144 953.00 | 6 308 630.00 |
BZ Autres créances | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
CF Disponibilités | 1 255 118.00 | | 1 255 118.00 | 1 255 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 892 028.00 | 1 160 843.00 | 12 731 185.00 | 13 892 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 028 716.00 | 5 126 135.00 | 15 902 580.00 | 21 028 716.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 100.00 | 1 211 100.00 | | 1 211 100.00 |
DH Report à nouveau | -994 882.00 | | | -994 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 940.00 | -994 882.00 | | 844 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 158.00 | 216 217.00 | | 1 061 158.00 |
DP Provisions pour risques | 728 801.00 | 399 405.00 | | 728 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 411.00 | 700 015.00 | | 1 029 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 378.00 | 4 067 060.00 | | 6 869 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 392.00 | 732 846.00 | | 899 392.00 |
EA Autres dettes | 5 177 093.00 | 5 913 142.00 | | 5 177 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 252.00 | 424 210.00 | | 842 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 812 011.00 | 11 137 259.00 | | 13 812 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 902 580.00 | 12 053 491.00 | | 15 902 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 611 023.00 | 5 224 284.00 | | 8 611 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 888.00 | 40 637.00 | 954 525.00 | 913 888.00 |
FD Production vendue biens | 21 905 610.00 | 309 644.00 | 22 215 254.00 | 21 905 610.00 |
FG Production vendue services | 228 889.00 | | 228 889.00 | 228 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 048 388.00 | 350 281.00 | 23 398 669.00 | 23 048 388.00 |
FM Production stockée | | | 819 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 812 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 452 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 032 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 656.00 | 4 218.00 | | 69 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 5 980.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 356.00 | 10 198.00 | | 71 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 356.00 | -73 499.00 | | 71 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 884 501.00 | 18 463 865.00 | | 24 884 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 039 560.00 | 19 458 748.00 | | 24 039 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 940.00 | -994 883.00 | | 844 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 810.00 | | 1 204 334.00 | 6 550 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 455.00 | 7 136 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 455.00 | 6 507 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 807.00 | | | 618 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 003.00 | | 1 204 334.00 | 5 922 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 799.00 | 358 168.00 | 2 672.00 | 3 609 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 182.00 | 10 915.00 | | 203 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 617.00 | 347 252.00 | 2 672.00 | 3 406 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 015.00 | 476 568.00 | 147 172.00 | 700 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 381 590.00 | 19 680.00 | 404 104.00 | 1 381 590.00 |
6T Sur comptes clients | 169 586.00 | 849.00 | 6 758.00 | 169 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 176.00 | 20 530.00 | 410 862.00 | 1 551 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 191.00 | 497 098.00 | 558 035.00 | 2 251 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 098.00 | 558 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 378.00 | 6 869 378.00 | | 6 869 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 513.00 | 288 513.00 | | 288 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 428.00 | 409 428.00 | | 409 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 252.00 | 842 252.00 | | 842 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 139 647.00 | 6 139 647.00 | | 6 139 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 177 093.00 | | | 5 177 093.00 |
VP Divers | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485 911.00 | 6 284 928.00 | 200 983.00 | 6 485 911.00 |
VW T.V.A. | 193 115.00 | 193 115.00 | | 193 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 788 116.00 | 8 611 023.00 | | 13 788 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 000.00 | 175 021.00 | | 182 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 135.00 | 266 779.00 | | 262 135.00 |
ST Autres comptes | 1 558 936.00 | 1 517 677.00 | | 1 558 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 551.00 | 39 007.00 | | 36 551.00 |
YT Sous‐traitance | 558 645.00 | 280 146.00 | | 558 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 118 820.00 | 1 275 147.00 | | 1 118 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 758.00 | 121 000.00 | | 150 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 758.00 | 296 021.00 | | 332 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 099 834.00 | 4 115 777.00 | | 5 099 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 812 850.00 | 3 200 079.00 | | 3 812 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 535 089.00 | 3 378 759.00 | | 3 535 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |