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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
BZ Autres créances | 859 273.00 | | 859 273.00 | 859 273.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 639.00 | | 860 639.00 | 860 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 989.00 | | 939 989.00 | 939 989.00 |
CU Autres participations | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | -8 463.00 | -38 553.00 | | -8 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 918.00 | 30 089.00 | | 118 918.00 |
DL TOTAL (I) | 111 769.00 | -7 149.00 | | 111 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 639.00 | 279 679.00 | | 229 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 675.00 | 494 750.00 | | 596 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 260.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 220.00 | 814 470.00 | | 828 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 989.00 | 807 320.00 | | 939 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 478.00 | 814 470.00 | | 649 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | 100 435.00 | | 36 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 575.00 | 138 015.00 | | 169 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 656.00 | 107 925.00 | | 50 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 918.00 | 30 089.00 | | 118 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 799 607.00 | 799 607.00 | | 799 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 639.00 | 50 897.00 | 178 741.00 | 229 639.00 |
VI Groupe et associés | 596 675.00 | 596 675.00 | | 596 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 273.00 | 859 273.00 | | 859 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 220.00 | 649 478.00 | 178 741.00 | 828 220.00 |