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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 6 521.00 | 2 721.00 | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 775.00 | 37 740.00 | 7 034.00 | 44 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 095.00 | 446 956.00 | 28 138.00 | 475 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 980.00 | 491 518.00 | 154 461.00 | 645 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 991.00 | | 206 991.00 | 206 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 971.00 | | 1 617 971.00 | 1 617 971.00 |
BZ Autres créances | 1 049 439.00 | | 1 049 439.00 | 1 049 439.00 |
CF Disponibilités | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 814.00 | | 2 950 814.00 | 2 950 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 795.00 | 491 518.00 | 3 105 276.00 | 3 596 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
CU Autres participations | 67 453.00 | 300.00 | 67 153.00 | 67 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 667.00 | | | 517 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
DL TOTAL (I) | 558 818.00 | | | 558 818.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 578.00 | | | 1 081 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 015.00 | | | 1 337 015.00 |
EA Autres dettes | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 457.00 | | | 2 536 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 276.00 | | | 3 105 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 572.00 | | | 2 534 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FG Production vendue services | 13 663 368.00 | | 13 663 368.00 | 13 663 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 665 159.00 | | 13 665 159.00 | 13 665 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 117 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 758.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 140 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452 178.00 | | | 452 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 274 385.00 | | | 14 274 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 242 034.00 | | | 14 242 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 579.00 | 1 081 579.00 | | 1 081 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 236.00 | 454 236.00 | | 454 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 135.00 | 317 135.00 | | 317 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 971.00 | 1 617 971.00 | | 1 617 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 194 566.00 | 194 566.00 | | 194 566.00 |
VC Groupe et associés | 426 625.00 | 426 625.00 | | 426 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 436.00 | 22 552.00 | 1 885.00 | 24 436.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 779.00 | 417 779.00 | | 417 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 010.00 | 2 690 010.00 | | 2 690 010.00 |
VW T.V.A. | 546 590.00 | 546 590.00 | | 546 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 458.00 | 2 534 573.00 | 1 885.00 | 2 536 458.00 |