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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 7 353.00 | 1 091.00 | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 900.00 | | 1 670 900.00 | 1 670 900.00 |
AP Constructions | 838 607.00 | 343 621.00 | 494 986.00 | 838 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 468.00 | 32 100.00 | 3 368.00 | 35 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 386.00 | 181 113.00 | 65 274.00 | 246 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 306.00 | 564 187.00 | 2 253 119.00 | 2 817 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 349.00 | 564 187.00 | 2 339 162.00 | 2 903 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 590.00 | 351 590.00 | | 351 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 383.00 | 688 383.00 | | 688 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 159.00 | 6 653.00 | | 35 159.00 |
DG Autres réserves | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
DH Report à nouveau | 99 901.00 | 43 208.00 | | 99 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 438.00 | 85 199.00 | | 76 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 864.00 | 1 301 425.00 | | 1 377 864.00 |
DP Provisions pour risques | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 156.00 | 942 848.00 | | 803 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 470.00 | 6 701.00 | | 18 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | 5 687.00 | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 32 186.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 385.00 | 66 945.00 | | 95 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 891.00 | 1 054 367.00 | | 939 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 162.00 | 2 377 200.00 | | 2 339 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 208.00 | 251 231.00 | | 271 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 711.00 | | 20 594.00 | 2 796 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 813.00 | | 1 531.00 | 1 677 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 398.00 | | 19 063.00 | 1 101 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 266.00 | 92 921.00 | 564 187.00 | 471 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 440.00 | 7 353.00 | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 353.00 | 92 481.00 | 556 834.00 | 464 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 156.00 | 156 810.00 | 429 283.00 | 803 156.00 |
VI Groupe et associés | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 032.00 | 16 532.00 | 17 500.00 | 34 032.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 024.00 | 271 208.00 | 447 753.00 | 936 024.00 |