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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 089.00 | 26 805.00 | 2 284.00 | 29 089.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 483.00 | 97 658.00 | 18 825.00 | 116 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 687.00 | 354 891.00 | 41 796.00 | 396 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 735.00 | | 555 735.00 | 555 735.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 931 128.00 | 30 984.00 | 2 900 145.00 | 2 931 128.00 |
CF Disponibilités | 495 258.00 | | 495 258.00 | 495 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 644.00 | 30 984.00 | 4 015 660.00 | 4 046 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 331.00 | 385 875.00 | 4 057 456.00 | 4 443 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 800.00 | 419 800.00 | | 419 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 974.00 | 1 878 569.00 | | 1 879 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 595.00 | 72 772.00 | | 470 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 350.00 | 2 413 120.00 | | 2 812 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 315.00 | 225 739.00 | | 278 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 791.00 | 335 546.00 | | 966 791.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 106.00 | 561 315.00 | | 1 245 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 456.00 | 2 974 435.00 | | 4 057 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 106.00 | 561 315.00 | | 1 245 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 408.00 | | 2 915 408.00 | 2 915 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 408.00 | | 2 915 408.00 | 2 915 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 2 312.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 2 312.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | -2 312.00 | | 5 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 716.00 | 52 932.00 | | 120 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 557.00 | 32 798.00 | | 171 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 354.00 | 2 035 980.00 | | 2 935 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 759.00 | 1 963 208.00 | | 2 464 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 595.00 | 72 772.00 | | 470 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 877.00 | 2 000.00 | 7 360.00 | 44 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 101.00 | 58.00 | 20 687.00 | 20 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 702.00 | 10 549.00 | 7 360.00 | 351 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 873.00 | 2 720.00 | 7 360.00 | 261 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 829.00 | 7 829.00 | | 89 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 315.00 | 278 315.00 | | 278 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
UX Autres créances clients | 555 735.00 | 555 735.00 | | 555 735.00 |
VP Divers | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 791.00 | 966 791.00 | | 966 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 945.00 | 620 258.00 | 20 687.00 | 640 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 106.00 | 1 245 106.00 | | 1 245 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |