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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 2 445.00 | 515.00 | 2 961.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 806.00 | 2 445.00 | 1 360.00 | 3 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 738.00 | 4 554.00 | 12 183.00 | 16 738.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 883.00 | 4 554.00 | 125 329.00 | 129 883.00 |
110 Total général Actif | 133 689.00 | 7 000.00 | 126 689.00 | 133 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 346.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 71 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 104.00 | 413 353.00 | | 409 104.00 |
222 Production stockée | -671.00 | 255.00 | | -671.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 4.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 579.00 | 413 612.00 | | 408 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 819.00 | 165 067.00 | | 137 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 381.00 | -1 319.00 | | 10 381.00 |
242 Autres charges externes. | 184 068.00 | 176 107.00 | | 184 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 3 222.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 835.00 | 71 185.00 | | 56 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 1 878.00 | | 1 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 1 878.00 | 35.00 | | 1 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 375.00 | 416 176.00 | | 395 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 204.00 | -2 563.00 | | 13 204.00 |
280 Produits financiers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 022.00 | 1 866.00 | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 129.00 | 225.00 | | 6 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 408.00 | -4 653.00 | | 7 408.00 |