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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 272.00 | 225.00 | 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 46.00 | 480.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 664.00 | 7 803.00 | 861.00 | 8 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 479.00 | 8 121.00 | 5 359.00 | 13 479.00 |
BT Marchandises | 267 460.00 | 68 528.00 | 198 932.00 | 267 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 461.00 | 1 268.00 | 132 193.00 | 133 461.00 |
BZ Autres créances | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 560.00 | 69 796.00 | 390 764.00 | 460 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 039.00 | 77 917.00 | 396 123.00 | 474 039.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 709.00 | 32 709.00 | | 62 709.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | 5 026.00 | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 148.00 | 30 175.00 | | -18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 56 362.00 | 74 511.00 | | 56 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | 6 423.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 957.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 644.00 | 247 077.00 | | 303 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 421.00 | 53 390.00 | | 16 421.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | 15 456.00 | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 761.00 | 323 302.00 | | 339 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 123.00 | 397 813.00 | | 396 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 549.00 | 168 760.00 | 745 309.00 | 576 549.00 |
FG Production vendue services | 55 412.00 | 12 997.00 | 68 409.00 | 55 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 961.00 | 181 757.00 | 813 718.00 | 631 961.00 |
FQ Autres produits | | | 12 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 528.00 | |
GE Autres charges | | | 120 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 392.00 | 794 654.00 | | 826 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 540.00 | 764 479.00 | | 844 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 148.00 | 30 175.00 | | -18 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 953.00 | | 526.00 | 16 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 792.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 13 479.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | | 526.00 | 8 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 677.00 | | 7 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 677.00 | | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 68 528.00 | | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 68 528.00 | | 1 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 644.00 | 303 644.00 | | 303 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 202.00 | 175 202.00 | | 175 202.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 761.00 | 339 761.00 | | 339 761.00 |