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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 400.00 | 33 937.00 | 2 463.00 | 36 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 48 138.00 | 41 645.00 | 6 493.00 | 48 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 694.00 | 72 151.00 | 543.00 | 72 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 292.00 | 249 785.00 | 35 507.00 | 285 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 382.00 | 397 519.00 | 76 863.00 | 474 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
BP En cours de production de services | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 095.00 | 60 001.00 | 521 094.00 | 581 095.00 |
BZ Autres créances | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CF Disponibilités | 285 658.00 | | 285 658.00 | 285 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 304.00 | 60 001.00 | 1 035 303.00 | 1 095 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 685.00 | 457 520.00 | 1 112 166.00 | 1 569 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 552.00 | 554 902.00 | | 561 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | 6 650.00 | | -336.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 572 216.00 | 573 001.00 | | 572 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 823.00 | 161 143.00 | | 104 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 1 802.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 590.00 | 189 968.00 | | 177 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 162.00 | 170 020.00 | | 159 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 227.00 | 74 632.00 | | 96 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 950.00 | 597 565.00 | | 539 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 166.00 | 1 170 567.00 | | 1 112 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 229.00 | 15 152.00 | | 459 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 856.00 | 2 544.00 | | 63 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 516.00 | 12 608.00 | | 393 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 629.00 | 22 890.00 | | 374 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 853.00 | 1 084.00 | | 32 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 776.00 | 21 806.00 | | 341 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 590.00 | 177 590.00 | | 177 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
UX Autres créances clients | 581 095.00 | 463 089.00 | 118 006.00 | 581 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 823.00 | 46 123.00 | 58 699.00 | 104 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 972.00 | 511 966.00 | 118 006.00 | 629 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 950.00 | 481 250.00 | 58 699.00 | 539 950.00 |