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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 789.00 | 52 804.00 | 985.00 | 53 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 986.00 | 39 786.00 | 33 200.00 | 72 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 464.00 | 92 590.00 | 162 874.00 | 255 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BP En cours de production de services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BT Marchandises | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
BZ Autres créances | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 109.00 | | 211 109.00 | 211 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 574.00 | 92 590.00 | 373 984.00 | 466 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 537.00 | 104 127.00 | | 127 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 23 409.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 157 061.00 | 136 337.00 | | 157 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 522.00 | 58 663.00 | | 50 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 11 214.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 811.00 | 128 993.00 | | 127 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 950.00 | 32 521.00 | | 37 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 922.00 | 231 391.00 | | 216 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 984.00 | 367 728.00 | | 373 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 157.00 | | 117 157.00 | 117 157.00 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 628 338.00 | | 628 338.00 | 628 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 445.00 | | 745 445.00 | 745 445.00 |
FM Production stockée | | | 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 288.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 288.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -288.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 261.00 | -3 760.00 | | -4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 501.00 | 780 092.00 | | 746 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 776.00 | 756 683.00 | | 725 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 724.00 | 23 409.00 | | 20 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | 6 903.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 464.00 | | | 255 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 225.00 | 6 365.00 | | 86 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 225.00 | 6 365.00 | | 86 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 811.00 | 127 811.00 | | 127 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 522.00 | 25 184.00 | 25 338.00 | 50 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 842.00 | 66 168.00 | 4 673.00 | 70 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 922.00 | 191 584.00 | 25 338.00 | 216 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |