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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 5 806.00 | 26 501.00 | 32 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 232 348.00 | 9 905 846.00 | 2 326 501.00 | 12 232 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 045.00 | | 424 045.00 | 424 045.00 |
BZ Autres créances | 580 930.00 | | 580 930.00 | 580 930.00 |
CF Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 212.00 | | 1 013 212.00 | 1 013 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 245 560.00 | 9 905 846.00 | 3 339 713.00 | 13 245 560.00 |
CU Autres participations | 12 200 040.00 | 9 900 040.00 | 2 300 000.00 | 12 200 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 066.00 | | | 540 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 927.00 | | | 905 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 239.00 | | | 1 518 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 645.00 | | | 1 473 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 275.00 | | | 302 275.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 475.00 | | | 1 821 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 713.00 | | | 3 339 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 475.00 | | | 1 821 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 166.00 | 97 610.00 | 772 776.00 | 675 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 166.00 | 97 610.00 | 772 776.00 | 675 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 849.00 | | | -119 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 337.00 | | | 1 216 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 098.00 | | | 1 198 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 261 162.00 | | 30 671.00 | 12 261 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 485.00 | 12 232 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 485.00 | 32 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 122.00 | | 30 671.00 | 61 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200 040.00 | | | 12 200 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 388.00 | 12 191.00 | 36 774.00 | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 12 191.00 | 36 774.00 | 30 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 961 683.00 | | 61 643.00 | 9 961 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961 683.00 | | 61 643.00 | 9 961 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 424 045.00 | | | 424 045.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 493 760.00 | | | 493 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 645.00 | 1 473 645.00 | | 1 473 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 975.00 | 1 004 975.00 | | 1 004 975.00 |
VW T.V.A. | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 475.00 | 1 821 475.00 | | 1 821 475.00 |