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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 311.00 | 26 950.00 | 10 360.00 | 37 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 436.00 | 60 693.00 | 19 743.00 | 80 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 407.00 | 90 303.00 | 30 103.00 | 120 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 257 605.00 | | 257 605.00 | 257 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 925.00 | | 389 925.00 | 389 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 332.00 | 90 303.00 | 420 029.00 | 510 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 088.00 | 143 649.00 | | 128 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 049.00 | 39 439.00 | | 58 049.00 |
DL TOTAL (I) | 208 137.00 | 205 088.00 | | 208 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 4 437.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 103.00 | 194 032.00 | | 110 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 986.00 | 79 977.00 | | 81 986.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 891.00 | 279 603.00 | | 211 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 029.00 | 484 692.00 | | 420 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 891.00 | 279 603.00 | | 211 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 101.00 | | 1 164 101.00 | 1 164 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 101.00 | | 1 164 101.00 | 1 164 101.00 |
FN Production immobilisée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 6 900.00 | | 14 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 527.00 | 1 112 365.00 | | 1 175 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 478.00 | 1 072 926.00 | | 1 117 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 049.00 | 39 439.00 | | 58 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 369.00 | | 25 293.00 | 96 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 120 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 117 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 710.00 | | 25 293.00 | 93 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 950.00 | 9 860.00 | 3 507.00 | 83 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 291.00 | 9 860.00 | 3 507.00 | 81 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 891.00 | 211 891.00 | | 211 891.00 |