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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 5 846.00 | 13 974.00 | 19 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 820.00 | 5 846.00 | 13 974.00 | 19 820.00 |
060 Stock marchandises | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 937.00 | 400.00 | 233 537.00 | 233 937.00 |
072 Créances – Autres | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
084 Disponibilités | 296 262.00 | | 296 262.00 | 296 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 916 765.00 | 400.00 | 916 365.00 | 916 765.00 |
110 Total général Actif | 936 585.00 | 6 246.00 | 930 339.00 | 936 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 664.00 | | | 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 664.00 | | | 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |