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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 200.00 | 1 882.00 | 329 318.00 | 331 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 16 382.00 | 496.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 567.00 | 68 804.00 | 59 763.00 | 128 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 674.00 | 87 068.00 | 389 606.00 | 476 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
BZ Autres créances | 455 434.00 | | 455 434.00 | 455 434.00 |
CF Disponibilités | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 710.00 | | 533 710.00 | 533 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 384.00 | 87 068.00 | 923 315.00 | 1 010 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 962.00 | 442 385.00 | | 442 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 387.00 | 82 577.00 | | 23 387.00 |
DL TOTAL (I) | 477 349.00 | 535 962.00 | | 477 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 211.00 | 321 633.00 | | 108 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 229.00 | 187 983.00 | | 200 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 184.00 | 157 888.00 | | 134 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 966.00 | 670 845.00 | | 445 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 315.00 | 1 206 808.00 | | 923 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 573.00 | 603 443.00 | | 361 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 128.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 555.00 | | 1 278 555.00 | 1 278 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 555.00 | | 1 278 555.00 | 1 278 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | 833.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 5 944.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 588.00 | 1 231 609.00 | | 1 292 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 201.00 | 1 149 031.00 | | 1 269 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 387.00 | 82 577.00 | | 23 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 270.00 | | 67 404.00 | 409 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 040.00 | | 67 404.00 | 78 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 885.00 | 22 183.00 | | 64 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 800.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 803.00 | 21 383.00 | | 63 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VC Groupe et associés | 304 374.00 | 304 374.00 | | 304 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 038.00 | 23 645.00 | 84 393.00 | 108 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 063.00 | | | 261 063.00 |
VP Divers | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 453.00 | 510 423.00 | 30.00 | 510 453.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 966.00 | 361 573.00 | 84 393.00 | 445 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |