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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 17 768.00 | 32.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 250.00 | 18 353.00 | 29 897.00 | 48 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 435.00 | 36 956.00 | 8 479.00 | 45 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 485.00 | 73 077.00 | 61 408.00 | 134 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 794.00 | | 371 794.00 | 371 794.00 |
BZ Autres créances | 301 267.00 | | 301 267.00 | 301 267.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 110.00 | | 680 110.00 | 680 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 595.00 | 73 077.00 | 741 518.00 | 814 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 219 563.00 | 176 811.00 | | 219 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 536.00 | 42 752.00 | | 21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 308 859.00 | 287 323.00 | | 308 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 215.00 | 44 953.00 | | 146 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 635.00 | 104 101.00 | | 84 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 378.00 | 70 485.00 | | 60 378.00 |
EA Autres dettes | 141 430.00 | 5 073.00 | | 141 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 659.00 | 224 911.00 | | 432 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 518.00 | 512 235.00 | | 741 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 942 414.00 | | 942 414.00 | 942 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 430.00 | | 942 430.00 | 942 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 5 500.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -4 922.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 9 743.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 668.00 | 900 035.00 | | 958 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 132.00 | 857 283.00 | | 937 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 536.00 | 42 752.00 | | 21 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 226.00 | | 30 259.00 | 104 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 426.00 | | 30 259.00 | 63 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 726.00 | 12 351.00 | | 60 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 290.00 | 478.00 | | 17 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 436.00 | 11 873.00 | | 43 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 794.00 | 371 794.00 | | 371 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VC Groupe et associés | 234 605.00 | 234 605.00 | | 234 605.00 |
VI Groupe et associés | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 268.00 | 676 268.00 | 3 000.00 | 679 268.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 659.00 | 432 659.00 | | 432 659.00 |