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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 1 784.00 | 219.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 741.00 | 29 281.00 | 1 460.00 | 30 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 568.00 | 31 325.00 | 4 244.00 | 35 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 125.00 | | 336 125.00 | 336 125.00 |
BZ Autres créances | 490 400.00 | | 490 400.00 | 490 400.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 509.00 | | 844 509.00 | 844 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 077.00 | 31 325.00 | 848 753.00 | 880 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 4 874.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 117 076.00 | 95 556.00 | | 117 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 370.00 | 29 745.00 | | 9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 270 545.00 | 261 176.00 | | 270 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 524.00 | 98 729.00 | | 98 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 240.00 | 169 376.00 | | 192 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 579.00 | 95 165.00 | | 101 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 541.00 | 140 496.00 | | 142 541.00 |
EA Autres dettes | 43 324.00 | 16 880.00 | | 43 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 207.00 | 520 646.00 | | 578 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 753.00 | 781 822.00 | | 848 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 692.00 | 424 125.00 | | 498 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 137.00 | | 431.00 | 35 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 431.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 090.00 | 2 235.00 | | 29 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 2 235.00 | | 28 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 336 125.00 | 336 125.00 | | 336 125.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 524.00 | 19 009.00 | 79 515.00 | 98 524.00 |
VI Groupe et associés | 192 240.00 | 192 240.00 | | 192 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 719.00 | 483 719.00 | | 483 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 961.00 | 831 396.00 | 2 565.00 | 833 961.00 |
VW T.V.A. | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 207.00 | 498 692.00 | 79 515.00 | 578 207.00 |