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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 387.00 | 64 010.00 | 15 377.00 | 79 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 005.00 | | 1 300 005.00 | 1 300 005.00 |
AP Constructions | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 094.00 | 467 417.00 | 34 677.00 | 502 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 603.00 | 196 073.00 | 47 530.00 | 243 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 804.00 | 839 215.00 | 1 397 589.00 | 2 236 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BZ Autres créances | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CF Disponibilités | 839 157.00 | | 839 157.00 | 839 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 854.00 | | 958 854.00 | 958 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 658.00 | 839 215.00 | 2 356 443.00 | 3 195 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 938.00 | 1 937 451.00 | | 1 532 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 208.00 | 315 158.00 | | 490 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 146.00 | 2 282 609.00 | | 2 053 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 783.00 | 69 701.00 | | 36 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 38 289.00 | | 74 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 133.00 | 140 050.00 | | 192 133.00 |
EA Autres dettes | | 25 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 298.00 | 273 445.00 | | 303 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 443.00 | 2 556 054.00 | | 2 356 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 252.00 | 273 445.00 | | 296 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 012.00 | | 31 792.00 | 2 205 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 392.00 | | | 1 379 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 620.00 | | 31 792.00 | 825 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 735.00 | 40 480.00 | | 798 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 844.00 | 166.00 | | 63 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 891.00 | 40 314.00 | | 734 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
UX Autres créances clients | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 783.00 | 29 738.00 | 7 045.00 | 36 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 298.00 | 296 252.00 | 7 045.00 | 303 298.00 |