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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 100.00 | 49 661.00 | 24 440.00 | 74 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 022.00 | 149 991.00 | 175 031.00 | 325 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 627.00 | 208 007.00 | 263 620.00 | 471 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 964.00 | 4 235.00 | 439 729.00 | 443 964.00 |
BZ Autres créances | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CF Disponibilités | 197 215.00 | | 197 215.00 | 197 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 898.00 | 4 235.00 | 805 663.00 | 809 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 524.00 | 212 242.00 | 1 069 283.00 | 1 281 524.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 518 706.00 | | | 518 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
DL TOTAL (I) | 573 655.00 | | | 573 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 971.00 | | | 155 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
EA Autres dettes | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 628.00 | | | 495 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 283.00 | | | 1 069 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 649.00 | | | 348 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 903.00 | | 58 732.00 | 431 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 009.00 | 471 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 009.00 | 399 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 149.00 | | 57 982.00 | 360 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 515.00 | | 750.00 | 29 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 573.00 | 53 443.00 | 19 009.00 | 173 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 217.00 | 53 443.00 | 19 009.00 | 165 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 964.00 | 443 964.00 | | 443 964.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 971.00 | 43 606.00 | 96 759.00 | 155 971.00 |
VI Groupe et associés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 409.00 | 499 909.00 | 13 500.00 | 513 409.00 |
VW T.V.A. | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 014.00 | 348 649.00 | 96 759.00 | 461 014.00 |