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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 577.00 | 895.00 | 682.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 3 760.00 | | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 178.00 | 4 655.00 | 3 523.00 | 8 178.00 |
BT Marchandises | 291 963.00 | 233 570.00 | 58 393.00 | 291 963.00 |
BZ Autres créances | 189 011.00 | | 189 011.00 | 189 011.00 |
CF Disponibilités | 354 990.00 | | 354 990.00 | 354 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 684.00 | 233 570.00 | 608 114.00 | 841 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 862.00 | 238 225.00 | 611 637.00 | 849 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 338.00 | -13 088.00 | | 17 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 487.00 | 30 425.00 | | 31 487.00 |
DL TOTAL (I) | 443 825.00 | 412 338.00 | | 443 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900.00 | 33 903.00 | | 7 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 79 467.00 | | 100 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 814.00 | 52 891.00 | | 57 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 812.00 | 166 262.00 | | 167 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 637.00 | 578 599.00 | | 611 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 811.00 | 159 755.00 | | 167 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | 1 721.00 | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | 315.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 315.00 | | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 518.00 | 6 517.00 | | 6 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VP Divers | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 571.00 | 38 803.00 | 156 768.00 | 195 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 812.00 | 167 811.00 | | 167 812.00 |