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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 1 425.00 | 1 672.00 | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 250 303.00 | 194 385.00 | 55 918.00 | 250 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 772.00 | 18 093.00 | 3 679.00 | 21 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 469.00 | 15 390.00 | 16 080.00 | 31 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 251.00 | 229 292.00 | 139 959.00 | 369 251.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CF Disponibilités | 133 014.00 | | 133 014.00 | 133 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 947.00 | | 193 947.00 | 193 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 198.00 | 229 292.00 | 333 906.00 | 563 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 906.00 | | | 333 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 302.00 | | 827 302.00 | 827 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 302.00 | | 827 302.00 | 827 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 608.00 | | | 831 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 437.00 | | | 814 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 743.00 | | 7 508.00 | 361 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 036.00 | | 7 508.00 | 296 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 178.00 | 30 215.00 | 100.00 | 199 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 753.00 | 30 215.00 | 100.00 | 197 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 043.00 | 57 433.00 | 2 610.00 | 60 043.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ST Autres comptes | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |