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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 825.00 | 3 682 798.00 | 4 043 027.00 | 7 725 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
AP Constructions | 334 755.00 | 268 255.00 | 66 501.00 | 334 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 991.00 | 357 357.00 | 142 634.00 | 499 991.00 |
BF Prêts | 122 748.00 | | 122 748.00 | 122 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 700.00 | | 625 700.00 | 625 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 086.00 | 4 323 129.00 | 5 976 956.00 | 10 300 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 826.00 | | 661 826.00 | 661 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 912 704.00 | 751 288.00 | 29 161 416.00 | 29 912 704.00 |
BZ Autres créances | 3 523 418.00 | 137 500.00 | 3 385 918.00 | 3 523 418.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 655 704.00 | | 1 655 704.00 | 1 655 704.00 |
CF Disponibilités | 21 954 106.00 | | 21 954 106.00 | 21 954 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583 078.00 | | 7 583 078.00 | 7 583 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 300 835.00 | 888 788.00 | 64 412 048.00 | 65 300 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 600 921.00 | 5 211 917.00 | 70 389 004.00 | 75 600 921.00 |
CU Autres participations | 896 017.00 | 14 720.00 | 881 297.00 | 896 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 190 800.00 | 18 360 000.00 | | 20 190 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 302.00 | -4 031 097.00 | | -1 442 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 644 934.00 | 2 575 518.00 | | -3 644 934.00 |
DL TOTAL (I) | 15 103 564.00 | 16 904 421.00 | | 15 103 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 500.00 | 55 678.00 | | 181 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 500.00 | 55 678.00 | | 181 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 229 512.00 | 10 000 000.00 | | 9 229 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 805.00 | 1 522 550.00 | | 1 322 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 587.00 | 2 339 164.00 | | 1 042 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 619 677.00 | 20 448 601.00 | | 28 619 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 016 860.00 | 7 804 511.00 | | 10 016 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 959.00 | 87 320.00 | | 67 959.00 |
EA Autres dettes | 1 302 422.00 | 2 211 811.00 | | 1 302 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 118.00 | 1 147 437.00 | | 2 322 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 103 940.00 | 46 741 393.00 | | 55 103 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 389 004.00 | 63 701 493.00 | | 70 389 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 547 377.00 | | 130 547 377.00 | 130 547 377.00 |
FG Production vendue services | 4 321 659.00 | | 4 321 659.00 | 4 321 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 869 036.00 | | 134 869 036.00 | 134 869 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 096 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 570 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 072 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 245 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 533 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 246 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 500.00 | |
GE Autres charges | | | 252 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 393 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 257 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | 6 689.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | 6 689.00 | | 27 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 281.00 | 111 967.00 | | 460 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 413 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 281.00 | 529 437.00 | | 460 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 381.00 | -522 748.00 | | -432 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 495.00 | 286 997.00 | | -44 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 607 126.00 | 96 778 845.00 | | 136 607 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 252 059.00 | 94 203 327.00 | | 140 252 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 644 934.00 | 2 575 518.00 | | -3 644 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434 052.00 | | 1 875 754.00 | 8 434 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 720.00 | 1 644 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 720.00 | 10 300 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065 647.00 | | 1 755 228.00 | 6 065 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 464.00 | | 95 282.00 | 739 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 941.00 | | 25 244.00 | 1 628 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 963.00 | 1 161 447.00 | | 3 146 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594 375.00 | 1 088 424.00 | | 2 594 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 589.00 | 73 023.00 | | 552 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 678.00 | 181 500.00 | 55 678.00 | 55 678.00 |
6T Sur comptes clients | 314 559.00 | 379 150.00 | 442 421.00 | 314 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 779.00 | 379 150.00 | 442 421.00 | 966 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322 805.00 | 486 636.00 | 803 800.00 | 1 322 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 619 677.00 | 28 619 677.00 | | 28 619 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 510.00 | 461 510.00 | | 461 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 534.00 | 513 534.00 | | 513 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 422.00 | 1 302 422.00 | | 1 302 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322 118.00 | 2 322 118.00 | | 2 322 118.00 |
UP Prêts | 122 748.00 | 43 720.00 | 79 023.00 | 122 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 700.00 | | 625 700.00 | 625 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 280 145.00 | 28 280 145.00 | | 28 280 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632 559.00 | 1 632 559.00 | | 1 632 559.00 |
VB T. V. A. | 1 852 985.00 | 1 852 985.00 | | 1 852 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 182.00 | 2 006 182.00 | | 2 006 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 229 512.00 | 1 989 879.00 | 7 239 633.00 | 9 229 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 576.00 | | | 1 143 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 462.00 | 199 462.00 | | 199 462.00 |
VP Divers | 310 329.00 | 310 329.00 | | 310 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156 921.00 | 7 156 921.00 | | 7 156 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 827.00 | 764 827.00 | | 764 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583 078.00 | 7 583 078.00 | | 7 583 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 385 015.00 | 42 680 286.00 | 704 728.00 | 43 385 015.00 |
VW T.V.A. | 1 884 895.00 | 1 884 895.00 | | 1 884 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 061 353.00 | 45 985 552.00 | 8 043 433.00 | 54 061 353.00 |