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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 023.00 | 11 676.00 | 22 346.00 | 34 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 023.00 | 11 676.00 | 33 346.00 | 45 023.00 |
BT Marchandises | 76 597.00 | 6 132.00 | 70 465.00 | 76 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
CF Disponibilités | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 091.00 | 6 132.00 | 205 958.00 | 212 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 113.00 | 17 808.00 | 239 305.00 | 257 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
DH Report à nouveau | -515 906.00 | | | -515 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
DL TOTAL (I) | -224 309.00 | | | -224 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
EA Autres dettes | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 613.00 | | | 463 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 305.00 | | | 239 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 613.00 | | | 463 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 169.00 | 590 311.00 | 844 481.00 | 254 169.00 |
FG Production vendue services | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 967.00 | 590 311.00 | 886 279.00 | 295 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 439.00 | | | 985 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 343.00 | | | 909 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 798.00 | 1 879.00 | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 1 879.00 | | 9 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 669.00 | 6 132.00 | 5 669.00 | 5 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | 6 132.00 | 5 669.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | 6 132.00 | 5 669.00 | 5 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 132.00 | 5 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 114.00 | 300 114.00 | | 300 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 227.00 | 60 227.00 | 11 000.00 | 71 227.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 133.00 | 457 133.00 | | 457 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
ST Autres comptes | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 434.00 | | | 116 434.00 |