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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AP Constructions | 35 021.00 | 14 663.00 | 20 358.00 | 35 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 803.00 | 204 359.00 | 32 444.00 | 236 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 407.00 | 182 671.00 | 63 736.00 | 246 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 292.00 | 403 742.00 | 134 550.00 | 538 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 975.00 | 12 408.00 | 309 567.00 | 321 975.00 |
BZ Autres créances | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CF Disponibilités | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 651.00 | 12 408.00 | 563 244.00 | 575 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 944.00 | 416 150.00 | 697 794.00 | 1 113 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
DH Report à nouveau | 178 386.00 | | | 178 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 319.00 | | | -85 319.00 |
DL TOTAL (I) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
DP Provisions pour risques | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 179.00 | | | 505 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 794.00 | | | 697 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 036.00 | | | 442 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 998.00 | | 11 760.00 | 539 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 466.00 | 538 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 466.00 | 518 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 936.00 | | 11 760.00 | 519 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 11 096.00 | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 11 096.00 | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 924.00 | 11 096.00 | | 33 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 096.00 | | |