| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AP Constructions | 20 771.00 | 11 072.00 | 9 699.00 | 20 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328.00 | 77 552.00 | 4 776.00 | 82 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 329.00 | 123 866.00 | 50 463.00 | 174 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 026.00 | 216 353.00 | 84 673.00 | 301 026.00 |
BT Marchandises | 322 062.00 | 16 284.00 | 305 777.00 | 322 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 757.00 | 22 174.00 | 265 582.00 | 287 757.00 |
BZ Autres créances | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CF Disponibilités | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 254.00 | 38 459.00 | 658 795.00 | 697 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 280.00 | 254 812.00 | 743 468.00 | 998 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 072.00 | 181 402.00 | | 238 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 746.00 | 56 670.00 | | 25 746.00 |
DL TOTAL (I) | 274 819.00 | 249 072.00 | | 274 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 31 832.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 231.00 | 81 146.00 | | 27 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 545.00 | 2 109.00 | | 51 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 225.00 | 218 096.00 | | 318 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 304.00 | 76 821.00 | | 70 304.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 4 074.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 649.00 | 416 913.00 | | 468 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 468.00 | 665 985.00 | | 743 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 649.00 | 416 913.00 | | 468 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 759.00 | | 1 499 759.00 | 1 499 759.00 |
FG Production vendue services | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 084.00 | | 1 513 084.00 | 1 513 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 2 743.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 46.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 590.00 | 5 178.00 | | 10 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 569.00 | 5 224.00 | | 11 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 301.00 | 5 224.00 | | 9 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 11 937.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 267.00 | 1 509 946.00 | | 1 540 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 521.00 | 1 453 275.00 | | 1 514 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 746.00 | 56 670.00 | | 25 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 788.00 | | 3 000.00 | 317 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 762.00 | 301 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 762.00 | 277 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 191.00 | | 3 000.00 | 294 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 923.00 | 14 924.00 | 17 494.00 | 218 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 060.00 | 14 924.00 | 17 494.00 | 215 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 680.00 | 11 372.00 | 5 767.00 | 10 680.00 |
6T Sur comptes clients | 16 826.00 | 14 798.00 | 9 450.00 | 16 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 506.00 | 26 170.00 | 15 218.00 | 27 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 506.00 | 26 170.00 | 15 218.00 | 27 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 170.00 | 15 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 225.00 | 318 225.00 | | 318 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UX Autres créances clients | 257 924.00 | 257 924.00 | | 257 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 424.00 | 353 424.00 | | 353 424.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 104.00 | 417 104.00 | | 417 104.00 |