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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 958.00 | 127 657.00 | 11 301.00 | 138 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 779.00 | 930 910.00 | 339 869.00 | 1 270 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 654.00 | 1 058 567.00 | 693 087.00 | 1 751 654.00 |
BT Marchandises | 634 446.00 | | 634 446.00 | 634 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 042.00 | 909.00 | 33 133.00 | 34 042.00 |
BZ Autres créances | 253 115.00 | | 253 115.00 | 253 115.00 |
CF Disponibilités | 309 767.00 | | 309 767.00 | 309 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 847.00 | 909.00 | 1 276 936.00 | 1 277 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 502.00 | 1 059 476.00 | 1 970 026.00 | 3 029 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 742 687.00 | 707 123.00 | | 742 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 428.00 | 115 564.00 | | -235 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 606.00 | 14 810.00 | | 10 606.00 |
DL TOTAL (I) | 679 865.00 | 999 497.00 | | 679 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 260.00 | 23 730.00 | | 29 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 260.00 | 23 730.00 | | 29 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 080.00 | 279 441.00 | | 189 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 140.00 | 42 401.00 | | 84 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 748.00 | 1 048 067.00 | | 851 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 610.00 | 218 358.00 | | 117 610.00 |
EA Autres dettes | 18 323.00 | 10 157.00 | | 18 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 900.00 | 1 598 425.00 | | 1 260 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 026.00 | 2 621 651.00 | | 1 970 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 303.00 | 1 406 745.00 | | 1 143 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | 3 767.00 | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 622 730.00 | | 11 622 730.00 | 11 622 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 039 785.00 | | 1 039 785.00 | 1 039 785.00 |
FG Production vendue services | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726 731.00 | | 12 726 731.00 | 12 726 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 806 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 558 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 75 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 043 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129.00 | 3 881.00 | | 6 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 16 074.00 | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 500.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 1 500.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | 14 574.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 530.00 | -512.00 | | -5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 812 905.00 | 12 803 797.00 | | 12 812 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 048 333.00 | 12 688 233.00 | | 13 048 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 428.00 | 115 564.00 | | -235 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 594.00 | | 13 305.00 | 1 747 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 245.00 | 1 751 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 1 409 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 459.00 | | 12 522.00 | 1 406 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 135.00 | | 782.00 | 51 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 880.00 | 145 007.00 | 7 320.00 | 920 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 880.00 | 145 007.00 | 7 320.00 | 920 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 730.00 | 5 531.00 | | 23 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 730.00 | 5 531.00 | | 23 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 748.00 | 851 748.00 | | 851 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
UX Autres créances clients | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 052.00 | 68 454.00 | 117 597.00 | 186 052.00 |
VI Groupe et associés | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 115.00 | 253 115.00 | | 253 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 552.00 | 333 635.00 | 51 918.00 | 385 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 900.00 | 1 143 303.00 | 117 597.00 | 1 260 900.00 |