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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 770.00 | 230.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 258.00 | 33 713.00 | 28 545.00 | 62 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 665.00 | 52 564.00 | 7 101.00 | 59 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 123.00 | 88 047.00 | 43 076.00 | 131 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 851.00 | 88 047.00 | 104 803.00 | 192 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 982.00 | -71 376.00 | | -33 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 508.00 | 37 393.00 | | 49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 23 525.00 | -25 982.00 | | 23 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 216.00 | 61 768.00 | | 51 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 2 807.00 | | 5 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 370.00 | 15 896.00 | | 24 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 277.00 | 83 199.00 | | 81 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 803.00 | 57 217.00 | | 104 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 277.00 | 83 199.00 | | 81 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 105.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 24 895.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 454.00 | -3 684.00 | | -4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 565.00 | 190 711.00 | | 223 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 057.00 | 153 317.00 | | 174 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 508.00 | 37 393.00 | | 49 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 755.00 | | 15 135.00 | 126 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 766.00 | 131 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 766.00 | 121 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 555.00 | | 13 135.00 | 119 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 663.00 | 12 496.00 | 10 111.00 | 85 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 663.00 | 10 726.00 | 10 111.00 | 85 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |