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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 982.00 | 191 982.00 | 90 000.00 | 281 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 568.00 | 18 184.00 | 383.00 | 18 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 753.00 | 6 480.00 | 20 272.00 | 26 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 047.00 | 216 646.00 | 117 400.00 | 334 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 147.00 | 216 646.00 | 167 500.00 | 384 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 632.00 | | | 300 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 540.00 | | | -240 540.00 |
DL TOTAL (I) | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
FG Production vendue services | 250 272.00 | | 250 272.00 | 250 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 132.00 | | 260 132.00 | 260 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 982.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 046.00 | | | 261 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 586.00 | | | 501 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 540.00 | | | -240 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 573.00 | | 1 148.00 | 333 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 334 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 45 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 847.00 | | 1 148.00 | 44 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 767.00 | 5 571.00 | 674.00 | 19 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | 5 571.00 | 674.00 | 19 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 191 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 785.00 | 6 000.00 | 12 784.00 | 18 785.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 396.00 | 26 652.00 | 6 743.00 | 33 396.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 789.00 | 84 004.00 | 12 784.00 | 96 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
ST Autres comptes | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 197.00 | | | 125 197.00 |