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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 347 200.00 | 452 800.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709 093.00 | 4 858 702.00 | 6 850 391.00 | 11 709 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509 811.00 | 5 206 620.00 | 7 303 191.00 | 12 509 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 721.00 | | 203 721.00 | 203 721.00 |
BZ Autres créances | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CF Disponibilités | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 626.00 | | 372 626.00 | 372 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 882 436.00 | 5 206 620.00 | 7 675 817.00 | 12 882 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 816 490.00 | -6 608 289.00 | | -5 816 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 468.00 | 791 799.00 | | 559 468.00 |
DK Provisions réglementées | 5 082 360.00 | 5 407 229.00 | | 5 082 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 338.00 | 1 157 738.00 | | 1 392 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 482.00 | 333 138.00 | | 372 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 482.00 | 333 138.00 | | 372 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817 981.00 | 6 565 865.00 | | 5 817 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 168.00 | 54 836.00 | | 92 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 2 540.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 996.00 | 6 623 241.00 | | 5 910 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 817.00 | 8 114 117.00 | | 7 675 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 781.00 | 144 649.00 | | 115 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 553 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 538.00 | 356 428.00 | | 347 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 670.00 | 23 401.00 | | 22 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 670.00 | 23 401.00 | | 22 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 868.00 | 333 027.00 | | 324 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 706.00 | 2 194 454.00 | | 1 908 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 238.00 | 1 402 655.00 | | 1 349 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 468.00 | 791 799.00 | | 559 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 483 657.00 | | 26 154.00 | 12 483 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 509 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 709 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682 939.00 | | 26 154.00 | 11 682 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 686.00 | 482 934.00 | | 4 723 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 200.00 | 32 000.00 | | 315 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 768.00 | 450 934.00 | | 4 407 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 407 229.00 | 22 670.00 | 347 538.00 | 5 407 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 138.00 | 39 344.00 | | 333 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740 367.00 | 62 014.00 | 347 538.00 | 5 740 367.00 |
UG ‐ Financières | | 39 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 670.00 | 347 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 814 532.00 | 19 317.00 | | 5 814 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 203 721.00 | 203 721.00 | | 203 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 377.00 | | | 683 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 674.00 | 243 674.00 | | 243 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 910 996.00 | 115 781.00 | | 5 910 996.00 |