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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 160.00 | 47 276.00 | 7 884.00 | 55 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 110.00 | 235 249.00 | 143 861.00 | 379 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 930.00 | 289 705.00 | 620 225.00 | 909 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 406.00 | | 205 406.00 | 205 406.00 |
BN En cours de production de biens | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 592.00 | 9 363.00 | 683 229.00 | 692 592.00 |
BZ Autres créances | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
CF Disponibilités | 353 673.00 | | 353 673.00 | 353 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 625.00 | 9 363.00 | 1 348 261.00 | 1 357 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 554.00 | 299 068.00 | 1 968 486.00 | 2 267 554.00 |
CU Autres participations | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 831 637.00 | | | 831 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DL TOTAL (I) | 972 088.00 | | | 972 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 456.00 | | | 484 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 975.00 | | | 210 975.00 |
EA Autres dettes | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 398.00 | | | 996 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 486.00 | | | 1 968 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 797.00 | | | 844 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 730 194.00 | | 4 730 194.00 | 4 730 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 194.00 | | 4 730 194.00 | 4 730 194.00 |
FM Production stockée | | | -9 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 277.00 | | | 4 829 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 326.00 | | | 4 804 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 088.00 | 41 827.00 | 1 209.00 | 249 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 908.00 | 41 827.00 | 1 209.00 | 241 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 456.00 | 484 456.00 | | 484 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 975.00 | 210 975.00 | | 210 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 714.00 | 39 086.00 | 39 628.00 | 78 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 476.00 | 791 476.00 | | 791 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 776.00 | 791 476.00 | 300.00 | 791 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 425.00 | 844 797.00 | 39 628.00 | 884 425.00 |