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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 4 098.00 | 311.00 | 4 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 898.00 | 29 065.00 | 235 833.00 | 264 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
BZ Autres créances | 638 185.00 | | 638 185.00 | 638 185.00 |
CF Disponibilités | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 265.00 | | 792 265.00 | 792 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 163.00 | 29 065.00 | 1 028 098.00 | 1 057 163.00 |
CU Autres participations | 228 507.00 | 3 000.00 | 225 507.00 | 228 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 204 038.00 | 206 136.00 | | 204 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | 18 902.00 | | 1 071.00 |
DK Provisions réglementées | 12 681.00 | 10 193.00 | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 286 789.00 | 304 231.00 | | 286 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 661.00 | 145 730.00 | | 122 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 136.00 | 288 889.00 | | 378 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 11 468.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 809.00 | 26 472.00 | | 28 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 000.00 | 40 000.00 | | 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 308.00 | 512 559.00 | | 741 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 098.00 | 816 790.00 | | 1 028 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
FG Production vendue services | 169 403.00 | | 169 403.00 | 169 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 869.00 | | 204 869.00 | 204 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 2 929.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | -2 929.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 380.00 | 220 163.00 | | 255 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 309.00 | 201 261.00 | | 254 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | 18 902.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 387.00 | | | 266 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 264 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 7 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 832.00 | 4 471.00 | 1 237.00 | 22 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | 3 995.00 | | 15 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 476.00 | 1 238.00 | 7 459.00 |