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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 649.00 | 85 938.00 | 6 711.00 | 92 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 866.00 | 29 427.00 | 9 439.00 | 38 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 755.00 | 115 365.00 | 21 390.00 | 136 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 924.00 | 207 929.00 | 583 995.00 | 791 924.00 |
BZ Autres créances | 658 725.00 | 198 176.00 | 460 549.00 | 658 725.00 |
CF Disponibilités | 238 465.00 | | 238 465.00 | 238 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 077.00 | 406 105.00 | 1 286 972.00 | 1 693 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 832.00 | 521 470.00 | 1 308 362.00 | 1 829 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 771.00 | 303 771.00 | | 303 771.00 |
DH Report à nouveau | 504 225.00 | 351 158.00 | | 504 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 289.00 | 153 067.00 | | -331 289.00 |
DL TOTAL (I) | 536 706.00 | 867 996.00 | | 536 706.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 182.00 | 335.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 212.00 | 359 459.00 | | 202 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 672.00 | 203 624.00 | | 209 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 497.00 | 242 834.00 | | 199 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 351 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 915.00 | 91 757.00 | | 8 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 656.00 | 1 260 386.00 | | 621 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 362.00 | 2 128 382.00 | | 1 308 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 469.00 | 1 215 386.00 | | 564 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 584.00 | | 1 496 584.00 | 1 496 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 584.00 | | 1 496 584.00 | 1 496 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 326.00 | 48 802.00 | | 12 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 100.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 297.00 | 466.00 | | 3 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 703.00 | 967.00 | | 178 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 703.00 | 967.00 | | 178 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 271.00 | 10 034.00 | | 260 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 176.00 | | | 348 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 447.00 | 10 034.00 | | 608 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 744.00 | -9 067.00 | | -429 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 776.00 | 1 112 494.00 | | 1 693 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 065.00 | 959 427.00 | | 2 025 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 289.00 | 153 067.00 | | -331 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 748.00 | 10 848.00 | | 22 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 133.00 | | 5 623.00 | 656 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 000.00 | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 000.00 | 136 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | | 5 623.00 | 33 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 240.00 | | | 530 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 765.00 | 8 601.00 | | 106 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 938.00 | 7 000.00 | | 78 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | 1 601.00 | | 27 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 479.00 | 199 450.00 | | 8 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 198 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 479.00 | 397 626.00 | | 8 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 479.00 | 547 626.00 | | 8 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 672.00 | 209 672.00 | | 209 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 781 749.00 | 781 749.00 | | 781 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 212.00 | 145 026.00 | 57 186.00 | 202 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 473.00 | 537 473.00 | | 537 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 852.00 | 1 454 612.00 | 5 240.00 | 1 459 852.00 |
VW T.V.A. | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 656.00 | 564 469.00 | 57 186.00 | 621 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |