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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 729.00 | 43 042.00 | 9 687.00 | 52 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 588.00 | 117 423.00 | 48 165.00 | 165 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 317.00 | 160 465.00 | 122 852.00 | 283 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
BT Marchandises | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 842.00 | 843.00 | 58 999.00 | 59 842.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 917.00 | 843.00 | 217 073.00 | 217 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 235.00 | 161 309.00 | 339 925.00 | 501 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 855.00 | 164 753.00 | | 154 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 216.00 | -9 898.00 | | -25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 140 638.00 | 165 855.00 | | 140 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 050.00 | 57 599.00 | | 84 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 164.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 985.00 | 54 956.00 | | 51 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 904.00 | 72 113.00 | | 62 904.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 7 122.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 287.00 | 191 956.00 | | 199 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 925.00 | 357 811.00 | | 339 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 163.00 | | 8 621.00 | 281 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 283 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 218 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 163.00 | | 8 621.00 | 216 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 567.00 | 25 364.00 | 6 467.00 | 141 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 567.00 | 25 364.00 | 6 467.00 | 141 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VW T.V.A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 288.00 | 199 288.00 | | 199 288.00 |